基金別

富達、亨德森、百利達、瑞士信貸、摩根富林明(JF)

天達、施羅德、景順、KBC、保誠、M&G、富蘭克林、荷銀、木星…等

委託時間

每營業日 9: 00a m ~ 3:00pm
【申請台新銀行代扣截止時間為 2:00pm 】

每營業日 9: 00am ~ 02:00pm
【申請代扣截止時間為1:00pm】

金額

依基金別指定之交割幣別申購，最低委託金額為新台幣$50,000或等值外幣

依基金別指定之交割幣別申購，最低委託金額為新台幣$50,000(KBC為新台幣$100,000)或等值外幣

手續費

採外收，股票型2.5~3%、債券型1.5%、貨幣型0.75%，另依申購金額給予折扣，請洽營業員。

採外收，股票型3%、債券型1.5%、貨幣型0.75%，另依申購金額給予折扣，請洽營業員。

委託方式

當面 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑
傳真 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑 , 傳真後請以電話確認

當面 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑
傳真 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑 , 傳真後請以電話確認

付款方式

投資金額必須於委託當日 2:45pm 前存 / 匯至台証指定之交割帳戶， ( 申購金額 + 手續費 ) 。

PS. 1. 由於國內外幣之跨行匯款需透過轉匯行，入帳時間約需 2 個營業日。
2. 台新聯行存入收款專戶，當天即可委託。
3. 申請台新銀行代扣截止時間為 2:00pm 。
4. 匯款水單上請註明匯款銀行帳號，現金存入請銀行註明客戶身份證字號或客戶姓名。

投資金額必須於委託當日 2:00pm 前存 / 匯至集保指定之收款帳戶， ( 申購金額 + 手續費 ) 。

PS. 1. 由於國內外幣之跨行匯款需透過轉匯行，入帳時間約需 2 個營業日。
2 臨櫃存入兆豐國際商銀、華南銀行、台新銀行與永豐銀行收款專戶，當天即可委託。
3. 匯款水單上請註明匯款銀行帳號，現金存入請銀行註明客戶身份證字號或客戶姓名。

淨值

申購當日之淨值 *
1. 如申購當天為基金非計價日，則以次一營業日之淨值為基金交易之價格
2. 貨幣型基金於以上手機構確認款項收到日期為淨值日。 ( 通常為 T+3 ，但仍以上手成交確認為準。 )

申購當日之淨值 *
1. 如申購當天為基金非計價日，則以次一營業日之淨值為基金交易之價格

淨申購

金額

投資金額 – 申購手續費
( 非台新外幣帳戶者，於申購基金時另需支付匯款手續費，費率則視各銀行有所不同, 以實際入帳金額為準 )

投資金額 – 申購手續費
( 非華南銀行外幣帳戶者，於申購基金時另需支付匯款手續費，費率則視各銀行有所不同，以實際入帳金額為準 )

台幣收款匯款專戶

戶　　名： 台証綜合證券股份有限公司
收款銀行：台新銀行城東分行
帳　　號： (812)200-30-10 0000-2-28

台幣匯款戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司
收款銀行與帳號：
請參照e富網/海外商品/境外基金/交易實務/匯款銀行專戶/總代理匯款專戶

外幣收款匯款專戶

戶　　名：台証綜合證券股份有限公司
Taiwan Securities Co.,Ltd.
收款銀行：台新銀行建北分行
Taishin International Bank Chien-Pei Branch
帳　　號： 068-75-000150-8-00
SWIFT Code ： TSIB TWTP

外幣匯款戶名：
TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION
收款銀行與帳號：
請參照e富網/海外商品/境外基金/交易實務/匯款銀行專戶/總代理匯款專戶

委託時間

每營業日 9: 00a m ~ 3:00pm

每營業日 9: 00a m ~ 2:00pm

贖回條件

須於買進成交日後第 6 個營業日始可辦理

須於買進成交日後第 6 個營業日始可辦理

委託方式

當面 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑

傳真 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑 , 傳真後請以電話確認

當面 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑

傳真 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑 , 傳真後請以電話確認

淨值

贖回當日之買回淨值 * ( 如贖回當天為基金非計價日，則以次日之淨值為交易價格 )

贖回當日之買回淨值 * ( 如贖回當天為基金非計價日，則以次日之淨值為交易價格 )

贖回金額

贖回單位數 * 贖回計價淨值

贖回單位數 * 贖回計價淨值

入帳方式

台新台/外幣帳戶：贖回委託日(T)+6 ~ 8個工作天 (JF印度約需9個工作天)
非台新外幣帳戶：外幣跨行匯款所需費用將由客戶自行負擔，將自贖回款中內扣，實際入帳日則依銀行作業時間為準（通常外幣匯款需時2-3工作天）。

華南台/外幣帳戶：贖回委託日(T)+6 ~ 8個工作天 (保誠(IOF)、保誠(M&G)、富通、富蘭克林約需10個工作天)
非華南外幣帳戶：外幣跨行匯款所需費用將由客戶自行負擔，將自贖回款中內扣，實際入帳日則依銀行作業時間為準（通常外幣匯款需時2-3工作天）。

淨贖回

金額

贖回金額 ( 指定非台新外幣帳戶者，跨行匯款所需費用將分別由國外轉匯中心及匯入銀行逕自贖回款中扣除 ) PS. 外幣申購即支付外幣，台幣申購則支付台幣。

贖回金額 ( 指定非華南外幣帳戶者，跨行匯款所需費用將分別由國外轉匯中心及匯入銀行自贖回款中扣除 )
PS. 外幣申購即支付外幣，台幣申購則支付台幣。

台幣贖回

台新銀行跨行匯款 200 萬以下，每筆 30 元；每增加 100 萬元加收 10 元，不足 100 萬以 100 萬元計算，並自贖回款項中內扣。 ( 惟實際仍以匯款當時銀行公告為主 )

華南銀行跨行匯費收取同複委託 ( 惟實際仍以匯款當時銀行公告為主 )

外幣贖回

•  台新自贖回款項內扣 NTD500( 含郵電費、匯出匯款費、國外轉匯中心費用 ) 。
•  客戶贖回款項入款行匯入匯款費：匯入金額換算台幣後之萬分之五 ( 最高 NTD800/ 最低 NTD200 等值外幣 ) 自外匯入款中扣除
PS 惟實際仍以匯款當時銀行公告為主

•  郵電費：華南銀行自贖回款項內扣 NTD220( 含郵電費、匯出匯款費、國外轉匯中心費用 ) 。
•  第二點同複委託
PS 惟實際仍以匯款當時銀行公告為主

委託時間

每營業日 9: 00a m ~ 3:00pm

每營業日 9:00am~2:00pm

轉換條件

• 須於買進成交日後第6個營業日始可辦理
• 富達平台基金與JF平台基金，不同平台基金不可互轉
• 複委託基金轉換日請參考e富網
• 路徑：海外商品/境外基金/交易實務/轉換淨值一覽表
• 富達平台：百利達、亨德森、富林頓、富達、瑞士信貸
• JF平台：JF、摩根富林明

• 須於買進成交日後第6個營業日始可辦
• 不同基金公司不可互轉
• 天達配息基金與天達配權基金不可互轉
• 景順月配息基金與景順基金不可互轉
• 保誠(IOF)與保誠M&G不可互轉
• 木星不同計價幣別，不可互轉
• KBC基金僅能股票型對股票型互轉，債券型對債券型互轉

手續費

直接從轉入基金之金額內扣 0.25%~0.75% 不等之轉換費，詳請參閱『受委託買賣外國有價證券 ( 境外基金 ) 交易費用一覽表』

直接從轉入基金之金額內扣 0.5% 之轉換費，詳請參閱『受委託買賣外國有價證券 ( 境外基金 ) 交易費用一覽表』
註：天達基金轉申購手續費按原始申購金額 ( 台幣 )*0.5% 外收 、富蘭克林*025%基金轉申購手續費按原始申購金額 ，轉申購手續費須事先存至台新台幣收款帳號。

轉出基金之贖回金額

贖回金額 = 贖回單位數 * 贖回計價淨值 * 轉換匯率 ( 如不同幣別者 )
PS. 轉換委託之贖回基金 ( 轉出 ) 計價淨值 , 為轉換申請當日之淨值 *; JF 基金買回價為公告淨值 *0.995( 貨幣型除外 )

贖回金額 = 贖回單位數 * 贖回計價淨值 * 轉換匯率 ( 如不同幣別者 )
PS. 轉換委託之贖回基金 ( 轉出 ) 計價淨值 , 為轉換申請當日之淨值

委託方式

當面 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑
傳真 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑 , 傳真後請以電話確認

當面 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑
傳真 – 委託書請簽留開戶原留簽鑑 , 傳真後請以電話確認

淨轉申購金額

贖回金額 – 轉換手續費

贖回金額 – 轉換手續費
P.S 天達基金轉申購手續費採外收，故淨轉申購金額 = 贖回金額

淨值

委託轉換淨值計價日請至台証 e 富網 (www.tsc.com.tw) 查詢，基金 / 最新淨值 / 境外基金淨值

委託轉換淨值計價日請至台証 e 富網 (www.tsc.com.tw) 查詢，基金 / 最新淨值 / 境外基金淨值