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富達平台各基金公司間之委託轉換計價日 Switching Pricing Rules

此委託轉換淨值計價表僅供參考並可能更改
This guide is for your information and guidance only, and it is subject to change, depending on the fund company.

	Henderson Horizon Funds 亨德森遠見系列基金	Schroders Funds 寶源環球系列基金	Credit Suisse Funds (GCRED) 瑞士信貸系列基金	BNP - Paribas (GPARV) Funds 百利達系列基金	Fidelity Currency / Cash Funds 富達貨幣及現金系列基金	Credit Suisse Funds (GCRES) 瑞士信貸系列基金	Fidelity Funds 富達股票系列基金	BNP - Paribas (GPVST) Funds 百利達系列基金
Henderson Horizon Funds 亨德森遠見系列基金	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+1	T+2
Goldman Sachs Funds 高盛系列基金	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+2	T+1	T+2
Schroders Funds 寶源環球系列基金	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+2
Credit Suisse Funds (GCRED )瑞士信貸系列基金	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+3	T+2	T+3
BNP - Paribas (GPARV) Funds 百利達系列基金	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+3	T+2	T+3
Fidelity Currency / Cash Funds 富達貨幣及現金系列基金	T+1	T+1	T+1	T+1	T+0	T+1	T+0	T+1
Credit Suisse Funds (GCRES) 瑞士信貸系列基金	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+3	T+2	T+3
AXA World -Framlilngton 安盛環球系列-富林頓基金	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+3	T+2	T+3
Fidelity Funds 富達股票系列基金	T+2	T+2	T+2	T+1	T+1	T+2	T+0	T+2
MFS Funds MFS 系列基金	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2	T+3	T+1	T+2
BNP - Paribas (GPVST) Funds 百利達系列基金	T+3	T+3	T+3	T+3	T+4	T+4	T+3	T+4

Note:
Following Parvest funds (GPVST), Credit Suisse Funds（GCRES) and AXA World (GFRAM), deals placed on T day before 16:30, T+1's NAV will be apply
以下百利達系列基金,瑞士信貸系列基金及安盛環球系列基金之交易將以T+1淨值計算

PRCBC	Parvest Asian Convertible Bond	百利達亞洲可轉換股債券基金
PRJQC	Parvest Japan	百利達日本基金
PRJSC	Parvest Japan Small Cap	百利達日本小型公司基金
PRBUC	Parvest Balanced USD	百利達美元平衡增長基金
PREMB	Parvest Emerging Market Bond	百利達新興市場債券基金
PRABC	Parvest Asian Bond	百利達亞洲債券基金
PRJYB	Parvest Emerging Market Bond	百利達日圓債券基金
CSJMT	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	瑞士信貸日本大趨勢股票基金
FRWHF	AXA World Funds-Framlington Health	安盛環球富林頓健康基金

Note: The pricing matrix for AXA - Framlington Fund is not yet confirmed.

Note 1：	富達 Far East 股票系列基金共 12 支：
	富達星馬泰基金，富達澳洲基金，富達歐盟50TM基金，富達印尼基金，富達日本基金，富達日本小型企業基金，富達韓國基金，富達馬來西亞基金，富達太平洋基金，富達新加坡基金，富達東南亞基金，富達泰國基金
Note2：	上表有關寶源環球系列基金之部份，僅適用原本透過富達平台交易(複委託)者；若透過總代理制交易者，則僅限寶源環球系列基金互相轉換。

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「本文所載資料，本公司已力求正確，僅供參考，仍應富達投信及摩根富林明投信資料為準。如有資料內容錯誤、更新延誤、疏漏或傳輸中斷，本公司或關係企業與其任何董監事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。」

摩根富林明基金轉換淨值計價表

	轉出日	轉入 JF 基金系列	轉入摩根富林明基金系列	轉入摩根富林明美元基金	轉入 JF貨幣基金-港元	轉入摩根富林明歐元基金
JF基金系列	T	T	T	T	T+3	T
JF印度基金	T	T	T	T+7	T+7	T+7
摩根富林明基金系列	T	T	T	T	T+5	T
摩根富林明美元基金	T	T	T	-	T+3	T
JF貨幣基金-港元	T+1	T	T	T	-	T
摩根富林明歐元基金	T	T	T	T	T+5	-

1. JF基金：	JF日本、JF日本小型企業、JF日本科技、JF日本店頭市場、JF東協、JF東方、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF東方小型企業、JF南韓、JF澳洲、JF太平洋證券、JF印度、JF國際債券暨貨幣、JF太平洋科技基金、JF太平洋小型基金
2. 摩根富林明基金：	摩根富林明歐元區、摩根富林明歐洲、摩根富林明歐洲動力、摩根富林明美國增長、摩根富林明美國價值、摩根富林明拉丁美洲、摩根富林明環球、摩根富林明環球生物科技、摩根富林明東歐、摩根富林明美國科技、摩根富林明歐洲科技、摩根富林明歐洲小型企業、摩根富林明美國微型企業
3. 摩根富林明基金II：	摩根富林明美元、摩根富林明歐元
4. JF貨幣基金	-港元

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